- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月20日) | 154,882,369 | 158,764,737 | 0.9973 | 1.0223 |
| 第2期 | (2019年 8月20日) | 1,115,134,318 | 1,143,562,494 | 0.9807 | 1.0057 |
| 第3期 | (2020年 2月20日) | 3,603,413,358 | 3,692,634,258 | 1.1712 | 1.2002 |
| 2019年 3月末日 | 328,296,004 | ― | 1.0114 | ― | |
| 4月末日 | 552,683,035 | ― | 1.0596 | ― | |
| 5月末日 | 820,697,714 | ― | 0.9925 | ― | |
| 6月末日 | 892,809,200 | ― | 1.0322 | ― | |
| 7月末日 | 1,079,577,902 | ― | 1.0596 | ― | |
| 8月末日 | 1,192,500,593 | ― | 0.9805 | ― | |
| 9月末日 | 1,530,827,727 | ― | 1.0008 | ― | |
| 10月末日 | 1,987,292,371 | ― | 1.0408 | ― | |
| 11月末日 | 2,384,122,524 | ― | 1.0836 | ― | |
| 12月末日 | 2,728,314,552 | ― | 1.1213 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,249,818,349 | ― | 1.1245 | ― | |
| 2月末日 | 3,301,187,428 | ― | 1.0338 | ― | |
| 3月末日 | 3,851,155,047 | ― | 0.8846 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月20日) | 80,089,388 | 82,021,338 | 1.0364 | 1.0614 |
| 第2期 | (2019年 8月20日) | 178,917,542 | 183,335,451 | 1.0530 | 1.0790 |
| 第3期 | (2020年 2月20日) | 867,519,871 | 889,045,322 | 1.2091 | 1.2391 |
| 2019年 3月末日 | 92,153,730 | ― | 1.0572 | ― | |
| 4月末日 | 101,040,206 | ― | 1.0997 | ― | |
| 5月末日 | 115,223,723 | ― | 1.0433 | ― | |
| 6月末日 | 120,772,935 | ― | 1.0934 | ― | |
| 7月末日 | 175,535,344 | ― | 1.1201 | ― | |
| 8月末日 | 187,003,661 | ― | 1.0538 | ― | |
| 9月末日 | 347,493,178 | ― | 1.0655 | ― | |
| 10月末日 | 539,385,791 | ― | 1.0954 | ― | |
| 11月末日 | 660,176,420 | ― | 1.1358 | ― | |
| 12月末日 | 737,993,263 | ― | 1.1699 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 798,417,854 | ― | 1.1787 | ― | |
| 2月末日 | 726,490,760 | ― | 1.0763 | ― | |
| 3月末日 | 695,045,048 | ― | 0.9313 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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