- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月20日) | 154,882,369 | 158,764,737 | 0.9973 | 1.0223 |
| 第2期 | (2019年 8月20日) | 1,115,134,318 | 1,143,562,494 | 0.9807 | 1.0057 |
| 第3期 | (2020年 2月20日) | 3,603,413,358 | 3,692,634,258 | 1.1712 | 1.2002 |
| 第4期 | (2020年 8月20日) | 5,968,254,921 | 6,116,838,426 | 1.1649 | 1.1939 |
| 第5期 | (2021年 2月22日) | 8,191,761,674 | 8,396,010,011 | 1.4037 | 1.4387 |
| 第6期 | (2021年 8月20日) | 16,749,332,631 | 17,175,911,049 | 1.4920 | 1.5300 |
| 第7期 | (2022年 2月21日) | 41,005,523,657 | 42,047,928,518 | 1.4161 | 1.4521 |
| 第8期 | (2022年 8月22日) | 66,819,768,271 | 68,501,641,672 | 1.4700 | 1.5070 |
| 2021年 9月末日 | 26,665,003,261 | ― | 1.5174 | ― | |
| 10月末日 | 33,324,117,085 | ― | 1.6352 | ― | |
| 11月末日 | 38,937,041,962 | ― | 1.6167 | ― | |
| 12月末日 | 42,710,443,881 | ― | 1.6528 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 40,838,931,423 | ― | 1.4754 | ― | |
| 2月末日 | 41,779,354,300 | ― | 1.4133 | ― | |
| 3月末日 | 50,521,566,574 | ― | 1.5536 | ― | |
| 4月末日 | 52,335,541,704 | ― | 1.4467 | ― | |
| 5月末日 | 55,450,584,455 | ― | 1.4187 | ― | |
| 6月末日 | 58,327,764,132 | ― | 1.3975 | ― | |
| 7月末日 | 63,528,700,792 | ― | 1.4496 | ― | |
| 8月末日 | 65,651,510,778 | ― | 1.4164 | ― | |
| 9月末日 | 66,106,602,083 | ― | 1.3485 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月20日) | 80,089,388 | 82,021,338 | 1.0364 | 1.0614 |
| 第2期 | (2019年 8月20日) | 178,917,542 | 183,335,451 | 1.0530 | 1.0790 |
| 第3期 | (2020年 2月20日) | 867,519,871 | 889,045,322 | 1.2091 | 1.2391 |
| 第4期 | (2020年 8月20日) | 1,207,977,053 | 1,238,676,540 | 1.2198 | 1.2508 |
| 第5期 | (2021年 2月22日) | 1,810,896,233 | 1,856,679,883 | 1.4635 | 1.5005 |
| 第6期 | (2021年 8月20日) | 2,513,917,076 | 2,577,253,025 | 1.5083 | 1.5463 |
| 第7期 | (2022年 2月21日) | 3,335,397,106 | 3,420,180,854 | 1.3769 | 1.4119 |
| 第8期 | (2022年 8月22日) | 4,818,313,758 | 4,941,400,335 | 1.2527 | 1.2847 |
| 2021年 9月末日 | 2,925,756,262 | ― | 1.5100 | ― | |
| 10月末日 | 3,307,394,335 | ― | 1.6026 | ― | |
| 11月末日 | 3,524,884,135 | ― | 1.5944 | ― | |
| 12月末日 | 3,701,119,229 | ― | 1.6099 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,410,329,272 | ― | 1.4379 | ― | |
| 2月末日 | 3,343,217,863 | ― | 1.3725 | ― | |
| 3月末日 | 4,112,207,035 | ― | 1.4425 | ― | |
| 4月末日 | 4,006,334,580 | ― | 1.2968 | ― | |
| 5月末日 | 4,132,104,598 | ― | 1.2777 | ― | |
| 6月末日 | 4,170,831,869 | ― | 1.1885 | ― | |
| 7月末日 | 4,673,990,565 | ― | 1.2542 | ― | |
| 8月末日 | 4,766,947,799 | ― | 1.1925 | ― | |
| 9月末日 | 4,959,542,108 | ― | 1.0989 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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