- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月20日) | 154,882,369 | 158,764,737 | 0.9973 | 1.0223 |
| 第2期 | (2019年 8月20日) | 1,115,134,318 | 1,143,562,494 | 0.9807 | 1.0057 |
| 2018年11月末日 | 19,239,950 | ― | 1.0062 | ― | |
| 12月末日 | 77,433,783 | ― | 0.9193 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 138,104,945 | ― | 0.9767 | ― | |
| 2月末日 | 182,011,363 | ― | 1.0115 | ― | |
| 3月末日 | 328,296,004 | ― | 1.0114 | ― | |
| 4月末日 | 552,683,035 | ― | 1.0596 | ― | |
| 5月末日 | 820,697,714 | ― | 0.9925 | ― | |
| 6月末日 | 892,809,200 | ― | 1.0322 | ― | |
| 7月末日 | 1,079,577,902 | ― | 1.0596 | ― | |
| 8月末日 | 1,192,500,593 | ― | 0.9805 | ― | |
| 9月末日 | 1,530,827,727 | ― | 1.0008 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月20日) | 80,089,388 | 82,021,338 | 1.0364 | 1.0614 |
| 第2期 | (2019年 8月20日) | 178,917,542 | 183,335,451 | 1.0530 | 1.0790 |
| 2018年11月末日 | 29,574,157 | ― | 1.0262 | ― | |
| 12月末日 | 48,206,709 | ― | 0.9559 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 60,036,710 | ― | 1.0278 | ― | |
| 2月末日 | 82,002,178 | ― | 1.0480 | ― | |
| 3月末日 | 92,153,730 | ― | 1.0572 | ― | |
| 4月末日 | 101,040,206 | ― | 1.0997 | ― | |
| 5月末日 | 115,223,723 | ― | 1.0433 | ― | |
| 6月末日 | 120,772,935 | ― | 1.0934 | ― | |
| 7月末日 | 175,535,344 | ― | 1.1201 | ― | |
| 8月末日 | 187,003,661 | ― | 1.0538 | ― | |
| 9月末日 | 347,493,178 | ― | 1.0655 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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