- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/08/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月20日) | 154,882,369 | 158,764,737 | 0.9973 | 1.0223 |
| 第2期 | (2019年 8月20日) | 1,115,134,318 | 1,143,562,494 | 0.9807 | 1.0057 |
| 第3期 | (2020年 2月20日) | 3,603,413,358 | 3,692,634,258 | 1.1712 | 1.2002 |
| 第4期 | (2020年 8月20日) | 5,968,254,921 | 6,116,838,426 | 1.1649 | 1.1939 |
| 第5期 | (2021年 2月22日) | 8,191,761,674 | 8,396,010,011 | 1.4037 | 1.4387 |
| 第6期 | (2021年 8月20日) | 16,749,332,631 | 17,175,911,049 | 1.4920 | 1.5300 |
| 第7期 | (2022年 2月21日) | 41,005,523,657 | 42,047,928,518 | 1.4161 | 1.4521 |
| 第8期 | (2022年 8月22日) | 66,819,768,271 | 68,501,641,672 | 1.4700 | 1.5070 |
| 第9期 | (2023年 2月20日) | 79,794,332,988 | 81,822,333,616 | 1.4165 | 1.4525 |
| 第10期 | (2023年 8月21日) | 121,417,170,175 | 124,528,967,847 | 1.5607 | 1.6007 |
| 第11期 | (2024年 2月20日) | 194,190,506,546 | 199,105,331,534 | 1.7780 | 1.8230 |
| 第12期 | (2024年 8月20日) | 261,748,876,622 | 268,401,832,198 | 1.8491 | 1.8961 |
| 第13期 | (2025年 2月20日) | 325,809,588,630 | 334,094,082,099 | 2.0057 | 2.0567 |
| 第14期 | (2025年 8月20日) | 381,878,412,661 | 391,579,523,956 | 2.0469 | 2.0989 |
| 第15期 | (2026年 2月20日) | 446,223,662,331 | 457,614,377,771 | 2.2329 | 2.2899 |
| 2025年 3月末日 | 305,861,486,900 | ― | 1.8343 | ― | |
| 4月末日 | 303,866,579,876 | ― | 1.7683 | ― | |
| 5月末日 | 337,740,253,434 | ― | 1.9252 | ― | |
| 6月末日 | 360,712,846,349 | ― | 2.0099 | ― | |
| 7月末日 | 387,072,930,581 | ― | 2.0983 | ― | |
| 8月末日 | 385,498,353,783 | ― | 2.0526 | ― | |
| 9月末日 | 402,733,377,708 | ― | 2.1149 | ― | |
| 10月末日 | 430,085,474,421 | ― | 2.2367 | ― | |
| 11月末日 | 434,920,863,578 | ― | 2.2516 | ― | |
| 12月末日 | 445,975,597,546 | ― | 2.2872 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 456,941,727,934 | ― | 2.3090 | ― | |
| 2月末日 | 456,019,609,572 | ― | 2.2739 | ― | |
| 3月末日 | 421,603,136,918 | ― | 2.0768 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月20日) | 80,089,388 | 82,021,338 | 1.0364 | 1.0614 |
| 第2期 | (2019年 8月20日) | 178,917,542 | 183,335,451 | 1.0530 | 1.0790 |
| 第3期 | (2020年 2月20日) | 867,519,871 | 889,045,322 | 1.2091 | 1.2391 |
| 第4期 | (2020年 8月20日) | 1,207,977,053 | 1,238,676,540 | 1.2198 | 1.2508 |
| 第5期 | (2021年 2月22日) | 1,810,896,233 | 1,856,679,883 | 1.4635 | 1.5005 |
| 第6期 | (2021年 8月20日) | 2,513,917,076 | 2,577,253,025 | 1.5083 | 1.5463 |
| 第7期 | (2022年 2月21日) | 3,335,397,106 | 3,420,180,854 | 1.3769 | 1.4119 |
| 第8期 | (2022年 8月22日) | 4,818,313,758 | 4,941,400,335 | 1.2527 | 1.2847 |
| 第9期 | (2023年 2月20日) | 6,506,237,116 | 6,669,953,661 | 1.1922 | 1.2222 |
| 第10期 | (2023年 8月21日) | 7,821,073,875 | 8,018,044,889 | 1.1912 | 1.2212 |
| 第11期 | (2024年 2月20日) | 9,600,236,505 | 9,846,130,502 | 1.2884 | 1.3214 |
| 第12期 | (2024年 8月20日) | 11,673,404,672 | 11,971,799,784 | 1.3301 | 1.3641 |
| 第13期 | (2025年 2月20日) | 13,958,129,332 | 14,309,290,437 | 1.3912 | 1.4262 |
| 第14期 | (2025年 8月20日) | 14,469,404,526 | 14,831,038,258 | 1.4004 | 1.4354 |
| 第15期 | (2026年 2月20日) | 14,822,570,214 | 15,193,005,454 | 1.4405 | 1.4765 |
| 2025年 3月末日 | 13,032,989,950 | ― | 1.2705 | ― | |
| 4月末日 | 12,940,782,809 | ― | 1.2649 | ― | |
| 5月末日 | 14,070,181,804 | ― | 1.3548 | ― | |
| 6月末日 | 14,556,618,159 | ― | 1.4006 | ― | |
| 7月末日 | 14,775,902,304 | ― | 1.4284 | ― | |
| 8月末日 | 14,552,416,110 | ― | 1.4074 | ― | |
| 9月末日 | 14,775,806,004 | ― | 1.4311 | ― | |
| 10月末日 | 15,148,861,053 | ― | 1.4694 | ― | |
| 11月末日 | 15,003,720,563 | ― | 1.4567 | ― | |
| 12月末日 | 15,166,768,829 | ― | 1.4732 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 15,459,130,063 | ― | 1.5010 | ― | |
| 2月末日 | 15,011,673,067 | ― | 1.4579 | ― | |
| 3月末日 | 13,496,576,858 | ― | 1.3118 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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