有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月17日-令和1年12月16日)
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 67,754,385 | |||
| 社債券 | 2,108,352,000 | |||
| 未収入金 | 1,036,700 | |||
| 流動資産合計 | 2,177,143,085 | |||
| 資産合計 | 2,177,143,085 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 42,682,346 | |||
| 未払解約金 | 11,520,282 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,279 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,653,254 | |||
| 未払利息 | 149 | |||
| その他未払費用 | 175,247 | |||
| 流動負債合計 | 58,254,557 | |||
| 負債合計 | 58,254,557 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,032,492,692 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,395,836 | |||
| 元本等合計 | 2,118,888,528 | |||
| 純資産合計 | 2,118,888,528 | |||
| 負債純資産合計 | 2,177,143,085 | |||
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