有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/19-2024/12/16)
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年12月18日現在) | 第6期 (2024年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,982,532 | 12,176,838 | |||
| 社債券 | 1,172,608,680 | 1,075,309,320 | |||
| 未収利息 | - | 67 | |||
| 流動資産合計 | 1,183,591,212 | 1,087,486,225 | |||
| 資産合計 | 1,183,591,212 | 1,087,486,225 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,089,809 | 885,420 | |||
| 未払解約金 | - | 2,047,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 135,113 | 120,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,185,772 | 1,952,399 | |||
| 未払利息 | 18 | - | |||
| その他未払費用 | 86,914 | 77,919 | |||
| 流動負債合計 | 3,497,626 | 5,083,923 | |||
| 負債合計 | 3,497,626 | 5,083,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,210,899,360 | 1,106,775,303 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,805,774 | △24,373,001 | |||
| 元本等合計 | 1,180,093,586 | 1,082,402,302 | |||
| 純資産合計 | 1,180,093,586 | 1,082,402,302 | |||
| 負債純資産合計 | 1,183,591,212 | 1,087,486,225 | |||
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