有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/12/16)
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年12月16日現在) | 第7期 (2025年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,176,838 | 18,455,730 | |||
| 社債券 | 1,075,309,320 | 902,407,770 | |||
| 未収入金 | - | 1,349,600 | |||
| 未収利息 | 67 | 228 | |||
| 流動資産合計 | 1,087,486,225 | 922,213,328 | |||
| 資産合計 | 1,087,486,225 | 922,213,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 885,420 | 563,636 | |||
| 未払解約金 | 2,047,500 | 9,553,819 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,685 | 104,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,952,399 | 1,695,449 | |||
| その他未払費用 | 77,919 | 71,166 | |||
| 流動負債合計 | 5,083,923 | 11,988,872 | |||
| 負債合計 | 5,083,923 | 11,988,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,106,775,303 | 939,394,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,373,001 | △29,169,628 | |||
| 元本等合計 | 1,082,402,302 | 910,224,456 | |||
| 純資産合計 | 1,082,402,302 | 910,224,456 | |||
| 負債純資産合計 | 1,087,486,225 | 922,213,328 | |||
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