モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略…

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【提出】: 2026/03/12 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 (2024年12月16日現在)	第7期 (2025年12月16日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,176,838	18,455,730
		社債券		1,075,309,320	902,407,770
		未収入金		-	1,349,600
		未収利息		67	228
		流動資産合計		1,087,486,225	922,213,328
	資産合計			1,087,486,225	922,213,328
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		885,420	563,636
		未払解約金		2,047,500	9,553,819
		未払受託者報酬		120,685	104,802
		未払委託者報酬		1,952,399	1,695,449
		その他未払費用		77,919	71,166
		流動負債合計		5,083,923	11,988,872
	負債合計			5,083,923	11,988,872
純資産の部
	元本等
		元本		1,106,775,303	939,394,084
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,373,001	△29,169,628
		元本等合計		1,082,402,302	910,224,456
	純資産合計			1,082,402,302	910,224,456
負債純資産合計				1,087,486,225	922,213,328

開示資料

決算

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