有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/17-2022/12/16)
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年12月16日現在) | 第4期 (2022年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,574,709 | 11,797,855 | |||
| 社債券 | 1,529,391,200 | 1,246,986,000 | |||
| 未収入金 | 16,768,780 | 3,030,720 | |||
| 流動資産合計 | 1,575,734,689 | 1,261,814,575 | |||
| 資産合計 | 1,575,734,689 | 1,261,814,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,073,167 | 1,320,541 | |||
| 未払解約金 | 20,522,013 | 3,037,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 167,397 | 146,015 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,708,294 | 2,362,621 | |||
| 未払利息 | 51 | 21 | |||
| その他未払費用 | 135,939 | 92,317 | |||
| 流動負債合計 | 34,606,861 | 6,959,275 | |||
| 負債合計 | 34,606,861 | 6,959,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,496,374,003 | 1,320,541,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,753,825 | △65,685,701 | |||
| 元本等合計 | 1,541,127,828 | 1,254,855,300 | |||
| 純資産合計 | 1,541,127,828 | 1,254,855,300 | |||
| 負債純資産合計 | 1,575,734,689 | 1,261,814,575 | |||
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