有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月17日-令和2年12月16日)
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年12月16日現在) | 第2期 (2020年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,754,385 | 36,397,986 | |||
| 社債券 | 2,108,352,000 | 1,974,519,180 | |||
| 未収入金 | 1,036,700 | 2,110,800 | |||
| 流動資産合計 | 2,177,143,085 | 2,013,027,966 | |||
| 資産合計 | 2,177,143,085 | 2,013,027,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 42,682,346 | 20,332,864 | |||
| 未払解約金 | 11,520,282 | 4,220,025 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,279 | 205,707 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,653,254 | 3,328,309 | |||
| 未払利息 | 149 | 63 | |||
| その他未払費用 | 175,247 | 155,637 | |||
| 流動負債合計 | 58,254,557 | 28,242,605 | |||
| 負債合計 | 58,254,557 | 28,242,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,032,492,692 | 1,865,400,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,395,836 | 119,384,940 | |||
| 元本等合計 | 2,118,888,528 | 1,984,785,361 | |||
| 純資産合計 | 2,118,888,528 | 1,984,785,361 | |||
| 負債純資産合計 | 2,177,143,085 | 2,013,027,966 | |||
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