有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/17-2023/12/18)
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年12月16日現在) | 第5期 (2023年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,797,855 | 10,982,532 | |||
| 社債券 | 1,246,986,000 | 1,172,608,680 | |||
| 未収入金 | 3,030,720 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,261,814,575 | 1,183,591,212 | |||
| 資産合計 | 1,261,814,575 | 1,183,591,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,320,541 | 1,089,809 | |||
| 未払解約金 | 3,037,760 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 146,015 | 135,113 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,362,621 | 2,185,772 | |||
| 未払利息 | 21 | 18 | |||
| その他未払費用 | 92,317 | 86,914 | |||
| 流動負債合計 | 6,959,275 | 3,497,626 | |||
| 負債合計 | 6,959,275 | 3,497,626 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,320,541,001 | 1,210,899,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,685,701 | △30,805,774 | |||
| 元本等合計 | 1,254,855,300 | 1,180,093,586 | |||
| 純資産合計 | 1,254,855,300 | 1,180,093,586 | |||
| 負債純資産合計 | 1,261,814,575 | 1,183,591,212 | |||
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