有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月17日-令和3年12月16日)
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年12月16日現在) | 第3期 (2021年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,397,986 | 29,574,709 | |||
| 社債券 | 1,974,519,180 | 1,529,391,200 | |||
| 未収入金 | 2,110,800 | 16,768,780 | |||
| 流動資産合計 | 2,013,027,966 | 1,575,734,689 | |||
| 資産合計 | 2,013,027,966 | 1,575,734,689 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,332,864 | 11,073,167 | |||
| 未払解約金 | 4,220,025 | 20,522,013 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,707 | 167,397 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,328,309 | 2,708,294 | |||
| 未払利息 | 63 | 51 | |||
| その他未払費用 | 155,637 | 135,939 | |||
| 流動負債合計 | 28,242,605 | 34,606,861 | |||
| 負債合計 | 28,242,605 | 34,606,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,865,400,421 | 1,496,374,003 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,384,940 | 44,753,825 | |||
| 元本等合計 | 1,984,785,361 | 1,541,127,828 | |||
| 純資産合計 | 1,984,785,361 | 1,541,127,828 | |||
| 負債純資産合計 | 2,013,027,966 | 1,575,734,689 | |||
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