有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,443,669 | 11,251,180 |
| 株式 | 395,890,390 | 376,856,130 |
| 未収入金 | 17,321,019 | - |
| 未収配当金 | 3,415,092 | 3,550,714 |
| 流動資産合計 | 421,070,170 | 391,658,024 |
| 資産合計 | 421,070,170 | 391,658,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,576,751 | 1,186,499 |
| 未払受託者報酬 | 53,196 | 66,317 |
| 未払委託者報酬 | 2,074,594 | 2,586,306 |
| 未払利息 | 10 | 12 |
| その他未払費用 | 4,559 | 5,684 |
| 流動負債合計 | 18,709,110 | 3,844,818 |
| 負債合計 | 18,709,110 | 3,844,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,250,321 | 401,193,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,110,739 | △13,380,141 |
| (分配準備積立金) | 2,122,749 | 4,094,891 |
| 元本等合計 | 402,361,060 | 387,813,206 |
| 純資産合計 | 402,361,060 | 387,813,206 |
| 負債純資産合計 | 421,070,170 | 391,658,024 |
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