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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

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【提出】: 2020/07/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 [ 平成31年 4月22日現在 ]	第2期 [ 令和 2年 4月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,443,669	11,251,180
株式	395,890,390	376,856,130
未収入金	17,321,019	-
未収配当金	3,415,092	3,550,714
流動資産合計	421,070,170	391,658,024
資産合計	421,070,170	391,658,024
負債の部
流動負債
未払金	16,576,751	1,186,499
未払受託者報酬	53,196	66,317
未払委託者報酬	2,074,594	2,586,306
未払利息	10	12
その他未払費用	4,559	5,684
流動負債合計	18,709,110	3,844,818
負債合計	18,709,110	3,844,818
純資産の部
元本等
元本	400,250,321	401,193,347
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,110,739	△13,380,141
(分配準備積立金)	2,122,749	4,094,891
元本等合計	402,361,060	387,813,206
純資産合計	402,361,060	387,813,206
負債純資産合計	421,070,170	391,658,024

開示資料

決算

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