有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2022年 4月20日現在 ] | 第5期 [ 2023年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,844,379 | 14,613,426 |
| 株式 | 568,239,760 | 572,320,910 |
| 未収入金 | - | 6,337,711 |
| 未収配当金 | 4,268,810 | 4,233,738 |
| 流動資産合計 | 582,352,949 | 597,505,785 |
| 資産合計 | 582,352,949 | 597,505,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,080,870 |
| 未払解約金 | - | 437,472 |
| 未払受託者報酬 | 101,785 | 94,026 |
| 未払委託者報酬 | 3,969,551 | 3,666,819 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 8,765 | 8,089 |
| 流動負債合計 | 4,080,105 | 10,287,280 |
| 負債合計 | 4,080,105 | 10,287,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,405,209 | 407,675,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,867,635 | 179,543,082 |
| (分配準備積立金) | 207,929,761 | 211,762,245 |
| 元本等合計 | 578,272,844 | 587,218,505 |
| 純資産合計 | 578,272,844 | 587,218,505 |
| 負債純資産合計 | 582,352,949 | 597,505,785 |
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