有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,251,180 | 8,323,236 |
| 株式 | 376,856,130 | 600,759,850 |
| 未収入金 | - | 2,065,327 |
| 未収配当金 | 3,550,714 | 3,485,590 |
| 流動資産合計 | 391,658,024 | 614,634,003 |
| 資産合計 | 391,658,024 | 614,634,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,186,499 | - |
| 未払解約金 | - | 53,578 |
| 未払受託者報酬 | 66,317 | 92,373 |
| 未払委託者報酬 | 2,586,306 | 3,602,397 |
| 未払利息 | 12 | 1 |
| その他未払費用 | 5,684 | 7,943 |
| 流動負債合計 | 3,844,818 | 3,756,292 |
| 負債合計 | 3,844,818 | 3,756,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,193,347 | 402,158,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,380,141 | 208,718,863 |
| (分配準備積立金) | 4,094,891 | 207,513,116 |
| 元本等合計 | 387,813,206 | 610,877,711 |
| 純資産合計 | 387,813,206 | 610,877,711 |
| 負債純資産合計 | 391,658,024 | 614,634,003 |
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