- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 4月20日現在 ] | 第6期 [ 2024年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,613,426 | 22,747,494 |
| 株式 | 572,320,910 | 690,111,700 |
| 未収入金 | 6,337,711 | 16,731,259 |
| 未収配当金 | 4,233,738 | 4,679,018 |
| 未収利息 | - | 40 |
| 流動資産合計 | 597,505,785 | 734,269,511 |
| 資産合計 | 597,505,785 | 734,269,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,080,870 | 15,105,615 |
| 未払解約金 | 437,472 | - |
| 未払受託者報酬 | 94,026 | 114,440 |
| 未払委託者報酬 | 3,666,819 | 4,463,194 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 8,089 | 9,850 |
| 流動負債合計 | 10,287,280 | 19,693,099 |
| 負債合計 | 10,287,280 | 19,693,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,675,423 | 412,850,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,543,082 | 301,725,852 |
| (分配準備積立金) | 211,762,245 | 288,805,810 |
| 元本等合計 | 587,218,505 | 714,576,412 |
| 純資産合計 | 587,218,505 | 714,576,412 |
| 負債純資産合計 | 597,505,785 | 734,269,511 |
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