有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2024年 4月22日現在 ] | 第7期 [ 2025年 4月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,747,494 | 16,314,431 |
| 株式 | 690,111,700 | 626,725,750 |
| 未収入金 | 16,731,259 | - |
| 未収配当金 | 4,679,018 | 6,135,075 |
| 未収利息 | 40 | 206 |
| 流動資産合計 | 734,269,511 | 649,175,462 |
| 資産合計 | 734,269,511 | 649,175,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,105,615 | - |
| 未払受託者報酬 | 114,440 | 121,535 |
| 未払委託者報酬 | 4,463,194 | 4,055,774 |
| その他未払費用 | 9,850 | 10,472 |
| 流動負債合計 | 19,693,099 | 4,187,781 |
| 負債合計 | 19,693,099 | 4,187,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,850,560 | 415,148,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,725,852 | 229,838,759 |
| (分配準備積立金) | 288,805,810 | 284,610,647 |
| 元本等合計 | 714,576,412 | 644,987,681 |
| 純資産合計 | 714,576,412 | 644,987,681 |
| 負債純資産合計 | 734,269,511 | 649,175,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
