有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,323,236 | 9,844,379 |
| 株式 | 600,759,850 | 568,239,760 |
| 未収入金 | 2,065,327 | - |
| 未収配当金 | 3,485,590 | 4,268,810 |
| 流動資産合計 | 614,634,003 | 582,352,949 |
| 資産合計 | 614,634,003 | 582,352,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,578 | - |
| 未払受託者報酬 | 92,373 | 101,785 |
| 未払委託者報酬 | 3,602,397 | 3,969,551 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 7,943 | 8,765 |
| 流動負債合計 | 3,756,292 | 4,080,105 |
| 負債合計 | 3,756,292 | 4,080,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,158,848 | 406,405,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,718,863 | 171,867,635 |
| (分配準備積立金) | 207,513,116 | 207,929,761 |
| 元本等合計 | 610,877,711 | 578,272,844 |
| 純資産合計 | 610,877,711 | 578,272,844 |
| 負債純資産合計 | 614,634,003 | 582,352,949 |
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