有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2025年 4月21日現在 ] | 第8期 [ 2026年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,314,431 | 24,144,386 |
| 株式 | 626,725,750 | 1,204,896,600 |
| 未収配当金 | 6,135,075 | 6,905,634 |
| 未収利息 | 206 | 473 |
| 流動資産合計 | 649,175,462 | 1,235,947,093 |
| 資産合計 | 649,175,462 | 1,235,947,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,955 |
| 未払受託者報酬 | 121,535 | 171,088 |
| 未払委託者報酬 | 4,055,774 | 5,531,846 |
| その他未払費用 | 10,472 | 14,768 |
| 流動負債合計 | 4,187,781 | 5,728,657 |
| 負債合計 | 4,187,781 | 5,728,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,148,922 | 414,096,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,838,759 | 816,121,792 |
| (分配準備積立金) | 284,610,647 | 787,392,372 |
| 元本等合計 | 644,987,681 | 1,230,218,436 |
| 純資産合計 | 644,987,681 | 1,230,218,436 |
| 負債純資産合計 | 649,175,462 | 1,235,947,093 |
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