有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月6日-令和1年5月27日)

【提出】
2019/08/27 9:03
【資料】
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【項目】
67項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間末(2019年 5月27日)1,057,1031,058,12010,38810,398
2018年12月末日979,792―9,798―
2019年 1月末日1,012,277―10,123―
2月末日1,027,226―10,272―
3月末日1,037,743―10,377―
4月末日1,058,483―10,442―
5月末日1,054,726―10,365―
6月末日1,072,734―10,557―

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