有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/28-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 5月27日) | 1,057,103 | 1,058,120 | 10,388 | 10,398 |
| 第2特定期間末 | (2019年11月25日) | 37,421,766 | 38,347,666 | 10,508 | 10,768 |
| 第3特定期間末 | (2020年 5月25日) | 206,752,118 | 206,963,873 | 9,764 | 9,774 |
| 第4特定期間末 | (2020年11月25日) | 228,048,136 | 228,263,881 | 10,570 | 10,580 |
| 第5特定期間末 | (2021年 5月25日) | 345,419,092 | 347,376,442 | 10,588 | 10,648 |
| 第6特定期間末 | (2021年11月25日) | 549,691,724 | 560,789,659 | 10,402 | 10,612 |
| 第7特定期間末 | (2022年 5月25日) | 579,934,896 | 580,566,608 | 9,180 | 9,190 |
| 第8特定期間末 | (2022年11月25日) | 1,178,227,301 | 1,179,562,904 | 8,822 | 8,832 |
| 第9特定期間末 | (2023年 5月25日) | 1,394,062,501 | 1,395,703,189 | 8,497 | 8,507 |
| 第10特定期間末 | (2023年11月27日) | 1,314,919,787 | 1,316,486,412 | 8,393 | 8,403 |
| 第11特定期間末 | (2024年 5月27日) | 1,115,311,611 | 1,116,619,193 | 8,530 | 8,540 |
| 2023年 6月末日 | 1,429,705,522 | ― | 8,587 | ― | |
| 7月末日 | 1,423,661,528 | ― | 8,655 | ― | |
| 8月末日 | 1,393,487,148 | ― | 8,548 | ― | |
| 9月末日 | 1,359,226,838 | ― | 8,333 | ― | |
| 10月末日 | 1,272,640,256 | ― | 8,099 | ― | |
| 11月末日 | 1,317,559,732 | ― | 8,473 | ― | |
| 12月末日 | 1,409,753,785 | ― | 8,726 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,360,840,101 | ― | 8,647 | ― | |
| 2月末日 | 1,205,587,996 | ― | 8,557 | ― | |
| 3月末日 | 1,214,864,024 | ― | 8,663 | ― | |
| 4月末日 | 1,136,847,274 | ― | 8,425 | ― | |
| 5月末日 | 1,109,152,623 | ― | 8,482 | ― | |
| 6月末日 | 1,071,197,973 | ― | 8,521 | ― | |
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