有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 5月27日) | 1,057,103 | 1,058,120 | 10,388 | 10,398 |
| 第2特定期間末 | (2019年11月25日) | 37,421,766 | 38,347,666 | 10,508 | 10,768 |
| 第3特定期間末 | (2020年 5月25日) | 206,752,118 | 206,963,873 | 9,764 | 9,774 |
| 第4特定期間末 | (2020年11月25日) | 228,048,136 | 228,263,881 | 10,570 | 10,580 |
| 第5特定期間末 | (2021年 5月25日) | 345,419,092 | 347,376,442 | 10,588 | 10,648 |
| 2020年 6月末日 | 213,087,765 | ― | 9,909 | ― | |
| 7月末日 | 224,978,600 | ― | 10,298 | ― | |
| 8月末日 | 225,070,982 | ― | 10,300 | ― | |
| 9月末日 | 224,498,310 | ― | 10,229 | ― | |
| 10月末日 | 220,886,381 | ― | 10,232 | ― | |
| 11月末日 | 228,416,400 | ― | 10,586 | ― | |
| 12月末日 | 228,845,374 | ― | 10,606 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 229,425,718 | ― | 10,654 | ― | |
| 2月末日 | 225,565,463 | ― | 10,483 | ― | |
| 3月末日 | 282,901,460 | ― | 10,496 | ― | |
| 4月末日 | 342,350,342 | ― | 10,642 | ― | |
| 5月末日 | 384,514,928 | ― | 10,603 | ― | |
| 6月末日 | 387,584,816 | ― | 10,686 | ― | |
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