有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 5月27日) | 1,057,103 | 1,058,120 | 10,388 | 10,398 |
| 第2特定期間末 | (2019年11月25日) | 37,421,766 | 38,347,666 | 10,508 | 10,768 |
| 第3特定期間末 | (2020年 5月25日) | 206,752,118 | 206,963,873 | 9,764 | 9,774 |
| 2019年 6月末日 | 1,072,734 | ― | 10,557 | ― | |
| 7月末日 | 1,071,372 | ― | 10,631 | ― | |
| 8月末日 | 1,086,132 | ― | 10,758 | ― | |
| 9月末日 | 11,702,679 | ― | 10,729 | ― | |
| 10月末日 | 12,737,821 | ― | 10,783 | ― | |
| 11月末日 | 39,204,340 | ― | 10,552 | ― | |
| 12月末日 | 102,769,877 | ― | 10,609 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 207,878,190 | ― | 10,707 | ― | |
| 2月末日 | 218,740,126 | ― | 10,506 | ― | |
| 3月末日 | 192,262,589 | ― | 9,177 | ― | |
| 4月末日 | 204,053,425 | ― | 9,637 | ― | |
| 5月末日 | 208,886,762 | ― | 9,863 | ― | |
| 6月末日 | 213,087,765 | ― | 9,909 | ― | |
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