有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/26-2023/05/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 5月27日) | 1,057,103 | 1,058,120 | 10,388 | 10,398 |
| 第2特定期間末 | (2019年11月25日) | 37,421,766 | 38,347,666 | 10,508 | 10,768 |
| 第3特定期間末 | (2020年 5月25日) | 206,752,118 | 206,963,873 | 9,764 | 9,774 |
| 第4特定期間末 | (2020年11月25日) | 228,048,136 | 228,263,881 | 10,570 | 10,580 |
| 第5特定期間末 | (2021年 5月25日) | 345,419,092 | 347,376,442 | 10,588 | 10,648 |
| 第6特定期間末 | (2021年11月25日) | 549,691,724 | 560,789,659 | 10,402 | 10,612 |
| 第7特定期間末 | (2022年 5月25日) | 579,934,896 | 580,566,608 | 9,180 | 9,190 |
| 第8特定期間末 | (2022年11月25日) | 1,178,227,301 | 1,179,562,904 | 8,822 | 8,832 |
| 第9特定期間末 | (2023年 5月25日) | 1,394,062,501 | 1,395,703,189 | 8,497 | 8,507 |
| 2022年 6月末日 | 795,632,260 | ― | 8,857 | ― | |
| 7月末日 | 899,316,523 | ― | 9,206 | ― | |
| 8月末日 | 921,238,794 | ― | 9,065 | ― | |
| 9月末日 | 996,954,395 | ― | 8,514 | ― | |
| 10月末日 | 1,045,644,576 | ― | 8,654 | ― | |
| 11月末日 | 1,225,662,254 | ― | 8,810 | ― | |
| 12月末日 | 1,227,390,837 | ― | 8,716 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,344,726,129 | ― | 8,962 | ― | |
| 2月末日 | 1,385,265,018 | ― | 8,766 | ― | |
| 3月末日 | 1,415,910,087 | ― | 8,650 | ― | |
| 4月末日 | 1,428,765,403 | ― | 8,674 | ― | |
| 5月末日 | 1,399,966,766 | ― | 8,534 | ― | |
| 6月末日 | 1,429,705,522 | ― | 8,587 | ― | |
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