- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 5月27日) | 1,057,103 | 1,058,120 | 10,388 | 10,398 |
| 第2特定期間末 | (2019年11月25日) | 37,421,766 | 38,347,666 | 10,508 | 10,768 |
| 第3特定期間末 | (2020年 5月25日) | 206,752,118 | 206,963,873 | 9,764 | 9,774 |
| 第4特定期間末 | (2020年11月25日) | 228,048,136 | 228,263,881 | 10,570 | 10,580 |
| 第5特定期間末 | (2021年 5月25日) | 345,419,092 | 347,376,442 | 10,588 | 10,648 |
| 第6特定期間末 | (2021年11月25日) | 549,691,724 | 560,789,659 | 10,402 | 10,612 |
| 第7特定期間末 | (2022年 5月25日) | 579,934,896 | 580,566,608 | 9,180 | 9,190 |
| 2021年 6月末日 | 387,584,816 | ― | 10,686 | ― | |
| 7月末日 | 429,761,462 | ― | 10,756 | ― | |
| 8月末日 | 484,304,777 | ― | 10,768 | ― | |
| 9月末日 | 493,405,907 | ― | 10,676 | ― | |
| 10月末日 | 542,447,126 | ― | 10,703 | ― | |
| 11月末日 | 549,432,835 | ― | 10,379 | ― | |
| 12月末日 | 545,698,228 | ― | 10,501 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 528,975,001 | ― | 10,152 | ― | |
| 2月末日 | 523,901,125 | ― | 9,973 | ― | |
| 3月末日 | 526,456,069 | ― | 9,901 | ― | |
| 4月末日 | 535,711,401 | ― | 9,495 | ― | |
| 5月末日 | 720,107,703 | ― | 9,409 | ― | |
| 6月末日 | 795,632,260 | ― | 8,857 | ― | |
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