有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月6日-令和1年5月27日)

【提出】
2019/08/27 9:03
【資料】
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【項目】
67項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間末(2019年 5月27日)15,941,623,72215,988,019,67810,30810,338
2018年12月末日3,112,395,359―9,767―
2019年 1月末日4,748,606,047―10,058―
2月末日7,656,219,645―10,335―
3月末日10,865,950,053―10,398―
4月末日14,366,269,547―10,546―
5月末日17,737,974,403―10,332―
6月末日22,761,751,710―10,349―

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