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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

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【提出】: 2022/02/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 5月27日)	15,941,623,722	15,988,019,678	10,308	10,338
第2特定期間末	(2019年11月25日)	42,957,629,040	43,692,621,337	10,520	10,700
第3特定期間末	(2020年 5月25日)	67,276,331,800	67,483,811,209	9,728	9,758
第4特定期間末	(2020年11月25日)	84,336,033,112	84,584,714,971	10,174	10,204
第5特定期間末	(2021年 5月25日)	98,058,345,659	98,804,830,794	10,509	10,589
第6特定期間末	(2021年11月25日)	123,260,004,064	129,381,612,849	10,571	11,096
	2020年12月末日	86,247,692,656	―	10,096	―
	2021年 1月末日	88,899,755,492	―	10,200	―
	2月末日	90,811,630,047	―	10,206	―
	3月末日	96,254,471,306	―	10,590	―
	4月末日	98,145,545,226	―	10,593	―
	5月末日	101,807,932,901	―	10,639	―
	6月末日	106,592,522,543	―	10,756	―
	7月末日	109,738,158,535	―	10,729	―
	8月末日	114,687,633,681	―	10,761	―
	9月末日	119,887,898,201	―	10,842	―
	10月末日	126,201,834,972	―	10,998	―
	11月末日	123,292,648,070	―	10,387	―
	12月末日	131,540,272,584	―	10,573	―

開示資料

決算

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