有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 5月27日) | 15,941,623,722 | 15,988,019,678 | 10,308 | 10,338 |
| 第2特定期間末 | (2019年11月25日) | 42,957,629,040 | 43,692,621,337 | 10,520 | 10,700 |
| 第3特定期間末 | (2020年 5月25日) | 67,276,331,800 | 67,483,811,209 | 9,728 | 9,758 |
| 第4特定期間末 | (2020年11月25日) | 84,336,033,112 | 84,584,714,971 | 10,174 | 10,204 |
| 第5特定期間末 | (2021年 5月25日) | 98,058,345,659 | 98,804,830,794 | 10,509 | 10,589 |
| 第6特定期間末 | (2021年11月25日) | 123,260,004,064 | 129,381,612,849 | 10,571 | 11,096 |
| 第7特定期間末 | (2022年 5月25日) | 145,992,252,515 | 146,351,284,805 | 10,166 | 10,191 |
| 第8特定期間末 | (2022年11月25日) | 190,771,197,187 | 196,573,135,439 | 10,686 | 11,011 |
| 第9特定期間末 | (2023年 5月25日) | 206,110,630,891 | 206,609,658,382 | 10,326 | 10,351 |
| 第10特定期間末 | (2023年11月27日) | 223,500,680,634 | 234,691,562,516 | 10,685 | 11,220 |
| 第11特定期間末 | (2024年 5月27日) | 243,806,048,416 | 255,547,429,016 | 11,109 | 11,644 |
| 第12特定期間末 | (2024年11月25日) | 240,954,449,688 | 252,976,486,615 | 10,723 | 11,258 |
| 2023年12月末日 | 226,295,974,341 | ― | 10,524 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 237,143,074,464 | ― | 10,976 | ― | |
| 2月末日 | 241,113,024,878 | ― | 11,105 | ― | |
| 3月末日 | 246,635,106,505 | ― | 11,313 | ― | |
| 4月末日 | 251,399,942,668 | ― | 11,465 | ― | |
| 5月末日 | 243,219,580,600 | ― | 11,033 | ― | |
| 6月末日 | 251,975,984,056 | ― | 11,382 | ― | |
| 7月末日 | 244,759,245,923 | ― | 11,027 | ― | |
| 8月末日 | 233,497,031,103 | ― | 10,483 | ― | |
| 9月末日 | 233,636,167,156 | ― | 10,446 | ― | |
| 10月末日 | 247,883,466,534 | ― | 11,037 | ― | |
| 11月末日 | 237,481,254,434 | ― | 10,513 | ― | |
| 12月末日 | 242,330,269,046 | ― | 10,683 | ― | |
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