有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 5月27日) | 15,941,623,722 | 15,988,019,678 | 10,308 | 10,338 |
| 第2特定期間末 | (2019年11月25日) | 42,957,629,040 | 43,692,621,337 | 10,520 | 10,700 |
| 第3特定期間末 | (2020年 5月25日) | 67,276,331,800 | 67,483,811,209 | 9,728 | 9,758 |
| 第4特定期間末 | (2020年11月25日) | 84,336,033,112 | 84,584,714,971 | 10,174 | 10,204 |
| 第5特定期間末 | (2021年 5月25日) | 98,058,345,659 | 98,804,830,794 | 10,509 | 10,589 |
| 2020年 6月末日 | 73,005,252,654 | ― | 9,883 | ― | |
| 7月末日 | 75,735,258,941 | ― | 10,008 | ― | |
| 8月末日 | 78,151,604,071 | ― | 10,020 | ― | |
| 9月末日 | 79,923,483,870 | ― | 9,974 | ― | |
| 10月末日 | 81,013,907,295 | ― | 9,869 | ― | |
| 11月末日 | 84,854,460,952 | ― | 10,128 | ― | |
| 12月末日 | 86,247,692,656 | ― | 10,096 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 88,899,755,492 | ― | 10,200 | ― | |
| 2月末日 | 90,811,630,047 | ― | 10,206 | ― | |
| 3月末日 | 96,254,471,306 | ― | 10,590 | ― | |
| 4月末日 | 98,145,545,226 | ― | 10,593 | ― | |
| 5月末日 | 101,807,932,901 | ― | 10,639 | ― | |
| 6月末日 | 106,592,522,543 | ― | 10,756 | ― | |
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