有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 5月27日) | 15,941,623,722 | 15,988,019,678 | 10,308 | 10,338 |
| 第2特定期間末 | (2019年11月25日) | 42,957,629,040 | 43,692,621,337 | 10,520 | 10,700 |
| 第3特定期間末 | (2020年 5月25日) | 67,276,331,800 | 67,483,811,209 | 9,728 | 9,758 |
| 2019年 6月末日 | 22,761,751,710 | ― | 10,349 | ― | |
| 7月末日 | 28,808,124,358 | ― | 10,501 | ― | |
| 8月末日 | 31,486,684,604 | ― | 10,418 | ― | |
| 9月末日 | 35,330,945,017 | ― | 10,608 | ― | |
| 10月末日 | 39,317,318,361 | ― | 10,735 | ― | |
| 11月末日 | 46,395,783,887 | ― | 10,635 | ― | |
| 12月末日 | 53,356,061,104 | ― | 10,707 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 61,276,483,194 | ― | 10,741 | ― | |
| 2月末日 | 66,668,208,254 | ― | 10,653 | ― | |
| 3月末日 | 60,546,429,823 | ― | 9,202 | ― | |
| 4月末日 | 65,258,013,801 | ― | 9,572 | ― | |
| 5月末日 | 69,459,596,967 | ― | 9,840 | ― | |
| 6月末日 | 73,005,252,654 | ― | 9,883 | ― | |
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