有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/26-2022/11/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 5月27日) | 15,941,623,722 | 15,988,019,678 | 10,308 | 10,338 |
| 第2特定期間末 | (2019年11月25日) | 42,957,629,040 | 43,692,621,337 | 10,520 | 10,700 |
| 第3特定期間末 | (2020年 5月25日) | 67,276,331,800 | 67,483,811,209 | 9,728 | 9,758 |
| 第4特定期間末 | (2020年11月25日) | 84,336,033,112 | 84,584,714,971 | 10,174 | 10,204 |
| 第5特定期間末 | (2021年 5月25日) | 98,058,345,659 | 98,804,830,794 | 10,509 | 10,589 |
| 第6特定期間末 | (2021年11月25日) | 123,260,004,064 | 129,381,612,849 | 10,571 | 11,096 |
| 第7特定期間末 | (2022年 5月25日) | 145,992,252,515 | 146,351,284,805 | 10,166 | 10,191 |
| 第8特定期間末 | (2022年11月25日) | 190,771,197,187 | 196,573,135,439 | 10,686 | 11,011 |
| 2021年12月末日 | 131,540,272,584 | ― | 10,573 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 132,877,317,378 | ― | 10,281 | ― | |
| 2月末日 | 135,223,206,838 | ― | 10,124 | ― | |
| 3月末日 | 145,867,779,682 | ― | 10,595 | ― | |
| 4月末日 | 151,573,220,686 | ― | 10,666 | ― | |
| 5月末日 | 154,531,180,044 | ― | 10,490 | ― | |
| 6月末日 | 160,965,506,996 | ― | 10,595 | ― | |
| 7月末日 | 170,211,107,044 | ― | 10,844 | ― | |
| 8月末日 | 178,532,009,418 | ― | 11,040 | ― | |
| 9月末日 | 181,662,185,702 | ― | 10,802 | ― | |
| 10月末日 | 194,837,725,081 | ― | 11,209 | ― | |
| 11月末日 | 190,010,413,842 | ― | 10,461 | ― | |
| 12月末日 | 187,541,758,298 | ― | 10,008 | ― | |
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