臨時報告書(内国特定有価証券)

「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>」、「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>及び「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

計算期間	第30計算期間 自 2021年5月18日 至 2021年6月16日
1万口当たり収益分配金	29円
期末純資産総額	99,611,319円
期末受益権口数	86,375,146口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,532円
期中騰落率	1.09%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

計算期間	第30計算期間 自 2021年5月18日 至 2021年6月16日
1万口当たり収益分配金	46円
期末純資産総額	165,750,408円
期末受益権口数	147,537,309口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,234円
期中騰落率	1.20%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

計算期間	第30計算期間 自 2021年5月18日 至 2021年6月16日
1万口当たり収益分配金	62円
期末純資産総額	311,714,750円
期末受益権口数	289,822,013口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,755円
期中騰落率	1.24%