「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>」、「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>及び「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

計算期間	第15計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3月16日
1万口当たり収益分配金	21円
期末純資産総額	81,772,595円
期末受益権口数	94,833,469口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,623円
期中騰落率	△22.06%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

計算期間	第15計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3月16日
1万口当たり収益分配金	34円
期末純資産総額	179,715,857円
期末受益権口数	212,351,838口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,463円
期中騰落率	△22.30%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

計算期間	第15計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3月16日
1万口当たり収益分配金	48円
期末純資産総額	231,629,832円
期末受益権口数	279,272,042口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,294円
期中騰落率	△21.90%