臨時報告書(内国特定有価証券)

「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>」、「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>」及び「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

計算期間	第41計算期間 自 2022年4月19日 至 2022年5月16日
1万口当たり収益分配金	28円
期末純資産総額	102,913,812円
期末受益権口数	93,144,475口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,049円
期中騰落率	△4.29%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

計算期間	第41計算期間 自 2022年4月19日 至 2022年5月16日日
1万口当たり収益分配金	44円
期末純資産総額	148,656,292円
期末受益権口数	139,713,659口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,640円
期中騰落率	△4.13%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

計算期間	第41計算期間 自 2022年4月19日 至 2022年5月16日
1万口当たり収益分配金	59円
期末純資産総額	382,546,158円
期末受益権口数	379,416,355口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,082円
期中騰落率	△3.69%