有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月3日-令和1年8月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 340,551,832 | 340,551,832 | 9,596 | 9,596 |
| 平成30年12月末日 | 255,747,510 | ― | 8,413 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 283,375,367 | ― | 9,160 | ― | |
| 2月末日 | 335,701,483 | ― | 10,244 | ― | |
| 3月末日 | 327,755,825 | ― | 9,967 | ― | |
| 4月末日 | 360,956,314 | ― | 10,675 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 325,229,677 | ― | 9,477 | ― | |
| 6月末日 | 351,430,986 | ― | 10,090 | ― | |
| 7月末日 | 376,374,213 | ― | 10,726 | ― | |
| 8月末日 | 346,677,265 | ― | 9,766 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
