有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 340,551,832 | 340,551,832 | 9,596 | 9,596 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 892,243,728 | 892,243,728 | 14,264 | 14,264 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 13,235,555,763 | 13,235,555,763 | 34,586 | 34,586 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 10,995,489,908 | 10,995,489,908 | 33,277 | 33,277 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 10,333,064,610 | 10,333,064,610 | 36,422 | 36,422 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 7,896,394,959 | 7,896,394,959 | 39,036 | 39,036 |
| 2023年 8月末日 | 10,513,665,498 | ― | 37,265 | ― | |
| 9月末日 | 10,003,757,960 | ― | 35,647 | ― | |
| 10月末日 | 9,241,725,846 | ― | 32,989 | ― | |
| 11月末日 | 9,907,257,749 | ― | 38,209 | ― | |
| 12月末日 | 10,242,327,829 | ― | 42,741 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 10,272,046,694 | ― | 43,926 | ― | |
| 2月末日 | 10,116,290,253 | ― | 44,144 | ― | |
| 3月末日 | 9,842,977,179 | ― | 44,595 | ― | |
| 4月末日 | 9,488,244,810 | ― | 43,390 | ― | |
| 5月末日 | 9,353,765,161 | ― | 44,172 | ― | |
| 6月末日 | 9,521,270,252 | ― | 46,228 | ― | |
| 7月末日 | 8,173,556,764 | ― | 40,384 | ― | |
| 8月末日 | 7,906,224,867 | ― | 39,030 | ― | |
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