有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 340,551,832 | 340,551,832 | 9,596 | 9,596 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 892,243,728 | 892,243,728 | 14,264 | 14,264 |
| 令和 1年 8月末日 | 346,677,265 | ― | 9,766 | ― | |
| 9月末日 | 376,736,118 | ― | 10,528 | ― | |
| 10月末日 | 404,774,835 | ― | 11,333 | ― | |
| 11月末日 | 419,044,108 | ― | 11,896 | ― | |
| 12月末日 | 480,400,049 | ― | 12,383 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 679,267,193 | ― | 13,304 | ― | |
| 2月末日 | 741,486,374 | ― | 12,066 | ― | |
| 3月末日 | 632,581,024 | ― | 10,411 | ― | |
| 4月末日 | 752,789,643 | ― | 11,983 | ― | |
| 5月末日 | 806,954,271 | ― | 12,471 | ― | |
| 6月末日 | 775,611,319 | ― | 12,650 | ― | |
| 7月末日 | 836,529,914 | ― | 13,681 | ― | |
| 8月末日 | 919,997,733 | ― | 14,585 | ― | |
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