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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

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【提出】: 2020/11/16 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	340,551,832	340,551,832	9,596	9,596
第2計算期間末日	(令和 2年 8月17日)	892,243,728	892,243,728	14,264	14,264
	令和 1年 8月末日	346,677,265	―	9,766	―
	9月末日	376,736,118	―	10,528	―
	10月末日	404,774,835	―	11,333	―
	11月末日	419,044,108	―	11,896	―
	12月末日	480,400,049	―	12,383	―
	令和 2年 1月末日	679,267,193	―	13,304	―
	2月末日	741,486,374	―	12,066	―
	3月末日	632,581,024	―	10,411	―
	4月末日	752,789,643	―	11,983	―
	5月末日	806,954,271	―	12,471	―
	6月末日	775,611,319	―	12,650	―
	7月末日	836,529,914	―	13,681	―
	8月末日	919,997,733	―	14,585	―

開示資料

決算

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