有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 340,551,832 | 340,551,832 | 9,596 | 9,596 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 892,243,728 | 892,243,728 | 14,264 | 14,264 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 13,235,555,763 | 13,235,555,763 | 34,586 | 34,586 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 10,995,489,908 | 10,995,489,908 | 33,277 | 33,277 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 10,333,064,610 | 10,333,064,610 | 36,422 | 36,422 |
| 2022年 8月末日 | 9,821,091,964 | ― | 30,000 | ― | |
| 9月末日 | 8,805,062,174 | ― | 26,514 | ― | |
| 10月末日 | 9,134,612,813 | ― | 27,061 | ― | |
| 11月末日 | 9,083,548,760 | ― | 26,762 | ― | |
| 12月末日 | 8,191,173,976 | ― | 24,288 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,351,754,702 | ― | 27,664 | ― | |
| 2月末日 | 9,811,874,808 | ― | 29,498 | ― | |
| 3月末日 | 10,160,087,225 | ― | 30,377 | ― | |
| 4月末日 | 9,610,247,590 | ― | 29,407 | ― | |
| 5月末日 | 11,189,868,823 | ― | 35,415 | ― | |
| 6月末日 | 11,687,954,802 | ― | 39,142 | ― | |
| 7月末日 | 11,278,987,361 | ― | 39,174 | ― | |
| 8月末日 | 10,513,665,498 | ― | 37,265 | ― | |
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