有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 340,551,832 | 340,551,832 | 9,596 | 9,596 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 892,243,728 | 892,243,728 | 14,264 | 14,264 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 13,235,555,763 | 13,235,555,763 | 34,586 | 34,586 |
| 令和 2年 8月末日 | 919,997,733 | ― | 14,585 | ― | |
| 9月末日 | 903,041,756 | ― | 13,842 | ― | |
| 10月末日 | 926,876,904 | ― | 15,088 | ― | |
| 11月末日 | 1,106,159,621 | ― | 17,761 | ― | |
| 12月末日 | 2,582,137,732 | ― | 20,936 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 6,752,734,275 | ― | 28,830 | ― | |
| 2月末日 | 18,108,560,526 | ― | 35,010 | ― | |
| 3月末日 | 17,320,028,640 | ― | 34,150 | ― | |
| 4月末日 | 16,553,261,249 | ― | 36,920 | ― | |
| 5月末日 | 15,930,992,171 | ― | 35,745 | ― | |
| 6月末日 | 15,551,618,001 | ― | 38,920 | ― | |
| 7月末日 | 13,692,773,840 | ― | 35,434 | ― | |
| 8月末日 | 13,351,779,164 | ― | 36,031 | ― | |
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