有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 340,551,832 | 340,551,832 | 9,596 | 9,596 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 892,243,728 | 892,243,728 | 14,264 | 14,264 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 13,235,555,763 | 13,235,555,763 | 34,586 | 34,586 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 8月17日) | 10,995,489,908 | 10,995,489,908 | 33,277 | 33,277 |
| 令和 3年 8月末日 | 13,351,779,164 | ― | 36,031 | ― | |
| 9月末日 | 11,089,587,643 | ― | 34,022 | ― | |
| 10月末日 | 11,585,849,331 | ― | 36,787 | ― | |
| 11月末日 | 10,986,280,096 | ― | 38,273 | ― | |
| 12月末日 | 11,890,413,491 | ― | 38,824 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 9,271,427,079 | ― | 30,472 | ― | |
| 2月末日 | 10,003,852,360 | ― | 31,978 | ― | |
| 3月末日 | 10,920,889,116 | ― | 34,201 | ― | |
| 4月末日 | 9,232,484,752 | ― | 28,361 | ― | |
| 5月末日 | 9,605,142,760 | ― | 29,073 | ― | |
| 6月末日 | 9,361,005,718 | ― | 28,167 | ― | |
| 7月末日 | 9,987,811,693 | ― | 30,260 | ― | |
| 8月末日 | 9,821,091,964 | ― | 30,000 | ― | |
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