有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 340,551,832 | 340,551,832 | 9,596 | 9,596 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 892,243,728 | 892,243,728 | 14,264 | 14,264 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 13,235,555,763 | 13,235,555,763 | 34,586 | 34,586 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 10,995,489,908 | 10,995,489,908 | 33,277 | 33,277 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 10,333,064,610 | 10,333,064,610 | 36,422 | 36,422 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 7,896,394,959 | 7,896,394,959 | 39,036 | 39,036 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 8月18日) | 8,401,574,759 | 8,401,574,759 | 48,128 | 48,128 |
| 2024年 8月末日 | 7,906,224,867 | ― | 39,030 | ― | |
| 9月末日 | 8,083,233,785 | ― | 40,971 | ― | |
| 10月末日 | 8,659,952,420 | ― | 44,630 | ― | |
| 11月末日 | 8,585,626,577 | ― | 45,736 | ― | |
| 12月末日 | 8,786,612,246 | ― | 48,082 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,995,244,437 | ― | 49,497 | ― | |
| 2月末日 | 8,078,378,557 | ― | 44,751 | ― | |
| 3月末日 | 7,229,507,575 | ― | 39,955 | ― | |
| 4月末日 | 6,914,970,635 | ― | 37,702 | ― | |
| 5月末日 | 7,715,536,390 | ― | 42,123 | ― | |
| 6月末日 | 8,245,227,183 | ― | 45,475 | ― | |
| 7月末日 | 8,808,760,451 | ― | 49,563 | ― | |
| 8月末日 | 8,626,876,979 | ― | 49,524 | ― | |
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