有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年7月25日)

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【提出】: 2019/10/01 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total World Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	505	8,593.96	8,594.50	-	41.68%
		アメリカ			4,339,952	4,340,227	-
2	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	158	9,012.77	9,006.25	-	13.67%
		アメリカ			1,424,018	1,422,988	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	226	6,284.82	6,289.16	-	13.65%
		アメリカ			1,420,370	1,421,352	-
4	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	104	8,314.21	8,240.33	-	8.23%
		アメリカ			864,678	856,995	-
5	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	48	8,808.52	8,793.31	-	4.05%
		アメリカ			422,809	422,079	-
6	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	66	6,112.07	6,103.39	-	3.87%
		アメリカ			403,397	402,824	-
7	IS米$HY社債ヘジ	日本・円	投資信託受益証券	129	2,401.0000	2,400.0000	-	2.97%
		日本			309,729	309,600	-
8	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	44	6,439.09	6,331.52	-	2.68%
		アメリカ			283,320	278,587	-
9	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	43	5,009.37	4,939.86	-	2.04%
		アメリカ			215,403	212,414	-
10	Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15	7,604.80	7,603.66	-	1.10%
		アメリカ			114,072	114,055	-
11	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	74	1,479.67	1,487.27	-	1.06%
		アメリカ			109,496	110,058	-
12	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	23	4,653.04	4,583.47	-	1.01%
		アメリカ			107,020	105,420	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2019年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	2.97%
	投資証券	93.03%
	合計	96.01%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年7月25日)

開示資料

決算