有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)

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【提出】: 2023/10/25 10:10
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【項目】: 34項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,054	6,880.74	6,876.51	-	34.42%
		アメリカ			34,775,288	34,753,914	-
2	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,232	10,220.32	10,190.72	-	22.53%
		アメリカ			22,811,765	22,745,689	-
3	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	18,100	952.3000	943.0000	-	16.90%
		日本			17,236,630	17,068,300	-
4	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	2,540	2,364.0000	2,401.0000	-	6.04%
		日本			6,004,560	6,098,540	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	181	31,904.32	32,093.22	-	5.75%
		アメリカ			5,774,683	5,808,874	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	465	6,659.42	6,714.40	-	3.09%
		アメリカ			3,096,631	3,122,196	-
7	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	320	8,809.21	8,851.50	-	2.81%
		アメリカ			2,818,948	2,832,482	-
8	iShares Floating Rate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	272	7,158.45	7,166.91	-	1.93%
		アメリカ			1,947,100	1,949,400	-
9	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	258	7,398.10	7,360.04	-	1.88%
		アメリカ			1,908,711	1,898,891	-
10	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	129	11,317.06	11,411.51	-	1.46%
		アメリカ			1,459,902	1,472,086	-
11	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	155	6,748.23	6,696.07	-	1.03%
		アメリカ			1,045,976	1,037,891	-
12	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	161	5,218.70	5,232.80	-	0.83%
		アメリカ			840,212	842,481	-
13	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	74	10,606.58	10,617.85	-	0.78%
		アメリカ			784,887	785,721	-
14	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	300	2,364.0000	2,401.0000	-	0.71%
		日本			709,200	720,300	-
15	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	107	5,905.22	6,064.52	-	0.64%
		アメリカ			631,859	648,904	-
16	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	45	10,409.22	10,691.15	-	0.48%
		アメリカ			468,415	481,102	-
17	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	71	3,398.77	3,335.33	-	0.23%
		アメリカ			241,313	236,809	-
18	ABRDN PHYSICAL PRECIOUS METALS BASKET SHARES ETF	アメリカ・ドル	投資証券	16	12,636.50	12,619.62	-	0.20%
		アメリカ			202,184	201,914	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2023年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	23.66%
	投資証券	78.06%
	合計	101.72%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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