有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/27 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total World Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,208	8,589.75	8,607.53	-	36.75%
		アメリカ			10,376,420	10,397,901	-
2	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	353	9,327.18	9,344.96	-	11.66%
		アメリカ			3,292,495	3,298,772	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	532	6,070.98	6,095.04	-	11.46%
		アメリカ			3,229,763	3,242,562	-
4	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	238	8,189.13	8,270.71	-	6.96%
		アメリカ			1,949,013	1,968,431	-
5	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	184	8,371.13	8,384.73	-	5.45%
		アメリカ			1,540,289	1,542,791	-
6	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	230	6,372.23	6,403.60	-	5.21%
		アメリカ			1,465,613	1,472,830	-
7	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	671	1,899.53	1,951.83	-	4.63%
		アメリカ			1,274,588	1,309,681	-
8	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	128	8,849.15	8,915.05	-	4.03%
		アメリカ			1,132,692	1,141,127	-
9	Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	アメリカ・ドル	投資証券	95	9,814.61	9,934.90	-	3.34%
		アメリカ			932,388	943,816	-
10	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	154	4,099.27	4,131.69	-	2.25%
		アメリカ			631,288	636,281	-
11	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	76	6,288.21	6,408.82	-	1.72%
		アメリカ			477,904	487,071	-
12	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	71	4,485.23	4,524.98	-	1.14%
		アメリカ			318,452	321,274	-
13	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	71	2,176.71	2,256.21	-	0.57%
		アメリカ			154,547	160,191	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資証券	95.15%
	合計	95.15%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

開示資料

決算