- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年7月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,691 | 6,787.03 | 6,861.07 | - | 36.91% | |
| アメリカ | 38,625,023 | 39,046,359 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,502 | 10,294.97 | 10,359.58 | - | 24.50% | |
| アメリカ | 25,758,021 | 25,919,683 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total World Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,042 | 11,841.64 | 12,143.16 | - | 11.96% | |
| アメリカ | 12,338,990 | 12,653,181 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 614 | 8,340.43 | 8,532.92 | - | 4.95% | |
| アメリカ | 5,121,027 | 5,239,217 | - | ||||||
| 5 | Schwab US TIPS ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 562 | 7,633.73 | 7,745.45 | - | 4.11% | |
| アメリカ | 4,290,158 | 4,352,948 | - | ||||||
| 6 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 398 | 10,350.16 | 10,494.19 | - | 3.95% | |
| アメリカ | 4,119,364 | 4,176,689 | - | ||||||
| 7 | iShares Floating Rate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 507 | 6,754.72 | 6,754.72 | - | 3.24% | |
| アメリカ | 3,424,648 | 3,424,648 | - | ||||||
| 8 | iShares Gold Trust | アメリカ・ドル | 投資証券 | 732 | 4,408.47 | 4,489.24 | - | 3.11% | |
| アメリカ | 3,227,005 | 3,286,126 | - | ||||||
| 9 | ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST | アメリカ・ドル | 投資証券 | 231 | 11,002.72 | 11,370.50 | - | 2.48% | |
| アメリカ | 2,541,629 | 2,626,587 | - | ||||||
| 10 | iShares Global Infrastructure ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 236 | 6,278.20 | 6,473.39 | - | 1.44% | |
| アメリカ | 1,481,657 | 1,527,721 | - | ||||||
| 11 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 129 | 9,434.81 | 9,671.72 | - | 1.18% | |
| アメリカ | 1,217,091 | 1,247,652 | - | ||||||
| 12 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 125 | 6,749.34 | 6,898.76 | - | 0.82% | |
| アメリカ | 843,668 | 862,345 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 29 | 26,639.31 | 27,390.41 | - | 0.75% | |
| アメリカ | 772,540 | 794,322 | - | ||||||
| 14 | iShares Global Timber & Forestry ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 45 | 10,293.62 | 10,562.84 | - | 0.45% | |
| アメリカ | 463,213 | 475,328 | - | ||||||
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 71 | 5,489.39 | 5,587.64 | - | 0.37% | |
| アメリカ | 389,747 | 396,723 | - | ||||||
| 16 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 71 | 3,373.32 | 3,497.15 | - | 0.23% | |
| アメリカ | 239,506 | 248,298 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2022年7月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資証券 | 100.46% | ||
| 合計 | 100.46% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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