有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年7月末日現在)
順 位	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,564	7,466.51	7,535.10	-	24.57
		アメリカ			26,610,645	26,855,129	-
2	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	日本・円	投資信託受益証券	27,220	901.1000	902.0000	-	22.46
		日本			24,527,942	24,552,440	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,572	11,050.37	11,146.41	-	16.03
		アメリカ			17,371,190	17,522,160	-
4	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	5,510	2,817.5000	2,900.5000	-	14.62
		日本			15,524,425	15,981,755	-
5	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	1,530	2,809.0000	2,896.0000	-	4.05
		日本			4,297,770	4,430,880	-
6	iShares Core International Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	425	7,667.73	7,737.85	-	3.01
		アメリカ			3,258,786	3,288,588	-
7	Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	1,330	2,334.0000	2,333.0000	-	2.84
		日本			3,104,220	3,102,890	-
8	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	271	7,929.92	7,986.32	-	1.98
		アメリカ			2,149,010	2,164,295	-
9	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	700	2,777.0000	2,873.0000	-	1.84
		日本			1,943,900	2,011,100	-
10	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	162	8,945.17	9,007.67	-	1.33
		アメリカ			1,449,119	1,459,244	-
11	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	163	8,878.10	8,893.34	-	1.33
		アメリカ			1,447,131	1,449,615	-
12	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	161	6,907.05	6,934.49	-	1.02
		アメリカ			1,112,036	1,116,453	-
13	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	154	6,989.37	7,050.34	-	0.99
		アメリカ			1,076,363	1,085,753	-
14	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	77	7,568.63	7,620.46	-	0.54
		アメリカ			582,785	586,776	-
15	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	42	12,134.21	12,317.14	-	0.47
		アメリカ			509,637	517,320	-
16	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12	40,782.25	40,943.83	-	0.45
		アメリカ			489,387	491,326	-
17	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	49	7,609.79	7,647.89	-	0.34
		アメリカ			372,880	374,747	-
18	Vanguard Value ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6	25,036.66	25,468.00	-	0.14
		アメリカ			150,220	152,808	-
19	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12	9,701.25	9,716.50	-	0.11
		アメリカ			116,415	116,598	-
20	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7	14,643.28	14,652.42	-	0.09
		アメリカ			102,503	102,567	-
21	Vanguard Growth ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1	55,314.00	54,649.00	-	0.05
		アメリカ			55,314	54,649	-
22	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7	6,608.14	6,623.42	-	0.04
		アメリカ			46,257	46,364	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

(2024年7月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	45.81
投資証券	52.50
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。