有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年7月末日現在)
順 位	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	日本・円	投資信託受益証券	49,010	864.2000	866.4000	-	29.85
		日本			42,354,442	42,462,264	-
2	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,840	10,896.50	10,933.85	-	21.83
		アメリカ			30,946,078	31,052,145	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,079	7,341.02	7,366.42	-	21.12
		アメリカ			29,944,039	30,047,630	-
4	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	283	46,654.49	46,647.02	-	9.28
		アメリカ			13,203,222	13,201,108	-
5	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	24,950	305.7000	304.9000	-	5.35
		日本			7,627,215	7,607,255	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	671	8,678.06	8,471.90	-	4.00
		アメリカ			5,822,981	5,684,649	-
7	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	1,250	3,062.0000	3,056.0000	-	2.69
		日本			3,827,500	3,820,000	-
8	Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	1,330	2,189.0000	2,193.0000	-	2.05
		日本			2,911,370	2,916,690	-
9	iShares Gold Trust Micro	アメリカ・ドル	投資証券	288	5,019.50	4,870.11	-	0.99
		アメリカ			1,445,617	1,402,592	-
10	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	352	3,028.0000	3,021.0000	-	0.75
		日本			1,065,856	1,063,392	-
11	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	78	7,615.89	7,478.46	-	0.41
		アメリカ			594,040	583,320	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

(2025年7月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.68
投資証券	57.63
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。