有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

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【提出】: 2021/10/26 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total World Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,667	8,864.31	8,876.35	-	29.79%
		アメリカ			14,776,805	14,796,882	-
2	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,136	9,474.16	9,485.11	-	21.70%
		アメリカ			10,762,656	10,775,094	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,508	6,329.61	6,333.99	-	19.23%
		アメリカ			9,545,062	9,551,666	-
4	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	315	11,450.46	11,478.93	-	7.28%
		アメリカ			3,606,896	3,615,863	-
5	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	741	3,754.41	3,813.53	-	5.69%
		アメリカ			2,782,019	2,825,830	-
6	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	184	8,761.38	8,750.44	-	3.24%
		アメリカ			1,612,095	1,610,081	-
7	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	199	6,944.94	6,984.36	-	2.80%
		アメリカ			1,382,045	1,389,889	-
8	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	128	9,629.64	9,630.73	-	2.48%
		アメリカ			1,232,594	1,232,734	-
9	Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	アメリカ・ドル	投資証券	74	10,476.00	10,585.48	-	1.58%
		アメリカ			775,224	783,326	-
10	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	110	4,996.02	5,057.33	-	1.12%
		アメリカ			549,563	556,307	-
11	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	45	9,577.08	9,711.75	-	0.88%
		アメリカ			430,969	437,029	-
12	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	71	5,689.09	5,634.35	-	0.81%
		アメリカ			403,926	400,039	-
13	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	71	3,143.45	3,160.97	-	0.45%
		アメリカ			223,185	224,429	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2021年7月末日現在)
	投資有価証券の種類		投資比率
	投資証券		97.05%
	合計		97.05%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

開示資料

決算