有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2019年7月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total World Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 435 | 8,593.96 | 8,594.51 | - | 35.12% | |
| アメリカ | 3,738,375 | 3,738,612 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total World Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 130 | 8,314.21 | 8,240.33 | - | 10.06% | |
| アメリカ | 1,080,848 | 1,071,244 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 91 | 9,012.76 | 9,006.25 | - | 7.70% | |
| アメリカ | 820,162 | 819,569 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 129 | 6,284.82 | 6,289.16 | - | 7.62% | |
| アメリカ | 810,742 | 811,302 | - | ||||||
| 5 | Schwab US TIPS ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 116 | 6,112.08 | 6,103.38 | - | 6.65% | |
| アメリカ | 709,002 | 707,993 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 71 | 8,808.52 | 8,793.30 | - | 5.87% | |
| アメリカ | 625,405 | 624,325 | - | ||||||
| 7 | iShares Global Timber & Forestry ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 73 | 6,439.08 | 6,331.53 | - | 4.34% | |
| アメリカ | 470,053 | 462,202 | - | ||||||
| 8 | iShares Global Infrastructure ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 86 | 5,009.38 | 4,939.86 | - | 3.99% | |
| アメリカ | 430,807 | 424,828 | - | ||||||
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 92 | 4,653.04 | 4,583.51 | - | 3.96% | |
| アメリカ | 428,080 | 421,683 | - | ||||||
| 10 | IS米$HY社債ヘジ | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 129 | 2,401.0000 | 2,400.0000 | - | 2.91% | |
| 日本 | 309,729 | 309,600 | - | ||||||
| 11 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 105 | 2,944.14 | 2,944.14 | - | 2.90% | |
| アメリカ | 309,135 | 309,135 | - | ||||||
| 12 | iShares Gold Trust | アメリカ・ドル | 投資証券 | 149 | 1,479.67 | 1,487.27 | - | 2.08% | |
| アメリカ | 220,471 | 221,604 | - | ||||||
| 13 | Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 15 | 7,604.80 | 7,603.66 | - | 1.07% | |
| アメリカ | 114,072 | 114,055 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2019年7月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 2.91% | |
| 投資証券 | 91.38% | |
| 合計 | 94.29% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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