有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年7月25日)

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【提出】: 2019/10/01 9:28
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total World Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	435	8,593.96	8,594.51	-	35.12%
		アメリカ			3,738,375	3,738,612	-
2	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	130	8,314.21	8,240.33	-	10.06%
		アメリカ			1,080,848	1,071,244	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	91	9,012.76	9,006.25	-	7.70%
		アメリカ			820,162	819,569	-
4	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	129	6,284.82	6,289.16	-	7.62%
		アメリカ			810,742	811,302	-
5	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	116	6,112.08	6,103.38	-	6.65%
		アメリカ			709,002	707,993	-
6	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	71	8,808.52	8,793.30	-	5.87%
		アメリカ			625,405	624,325	-
7	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	73	6,439.08	6,331.53	-	4.34%
		アメリカ			470,053	462,202	-
8	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	86	5,009.38	4,939.86	-	3.99%
		アメリカ			430,807	424,828	-
9	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	92	4,653.04	4,583.51	-	3.96%
		アメリカ			428,080	421,683	-
10	IS米$HY社債ヘジ	日本・円	投資信託受益証券	129	2,401.0000	2,400.0000	-	2.91%
		日本			309,729	309,600	-
11	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	105	2,944.14	2,944.14	-	2.90%
		アメリカ			309,135	309,135	-
12	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	149	1,479.67	1,487.27	-	2.08%
		アメリカ			220,471	221,604	-
13	Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15	7,604.80	7,603.66	-	1.07%
		アメリカ			114,072	114,055	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2019年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	2.91%
	投資証券	91.38%
	合計	94.29%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算