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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

【提出】: 2020/10/27 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total World Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,248	8,589.75	8,607.53	-	28.35%
		アメリカ			10,720,010	10,742,202	-
2	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	466	8,189.13	8,270.72	-	10.17%
		アメリカ			3,816,136	3,854,156	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	548	6,070.98	6,095.04	-	8.81%
		アメリカ			3,326,899	3,340,083	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	357	9,327.17	9,344.96	-	8.80%
		アメリカ			3,329,803	3,336,152	-
5	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	441	6,372.23	6,403.60	-	7.45%
		アメリカ			2,810,154	2,823,992	-
6	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	318	8,371.13	8,384.73	-	7.04%
		アメリカ			2,662,021	2,666,346	-
7	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	1,161	1,899.53	1,951.83	-	5.98%
		アメリカ			2,205,361	2,266,081	-
8	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	424	4,485.24	4,524.99	-	5.06%
		アメリカ			1,901,745	1,918,598	-
9	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	171	8,849.15	8,915.05	-	4.02%
		アメリカ			1,513,206	1,524,474	-
10	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	285	4,099.27	4,131.69	-	3.11%
		アメリカ			1,168,293	1,177,534	-
11	Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	アメリカ・ドル	投資証券	111	9,814.61	9,934.90	-	2.91%
		アメリカ			1,089,422	1,102,774	-
12	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	152	6,288.21	6,408.83	-	2.57%
		アメリカ			955,809	974,143	-
13	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	330	2,176.72	2,256.22	-	1.96%
		アメリカ			718,319	744,553	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資証券	96.25%
	合計	96.25%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

開示資料

決算