有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年7月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 167,199 | 6,880.74 | 6,876.51 | - | 26.21% | |
| アメリカ | 1,150,453,800 | 1,149,746,699 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 25,010 | 31,904.33 | 32,093.23 | - | 18.30% | |
| アメリカ | 797,927,303 | 802,651,687 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 76,191 | 10,220.32 | 10,190.72 | - | 17.70% | |
| アメリカ | 778,696,782 | 776,441,246 | - | ||||||
| 4 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 63,398 | 6,659.42 | 6,714.40 | - | 9.71% | |
| アメリカ | 422,194,086 | 425,679,600 | - | ||||||
| 5 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 346,030 | 952.3000 | 943.0000 | - | 7.44% | |
| 日本 | 329,524,369 | 326,306,290 | - | ||||||
| 6 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 88,150 | 2,364.0000 | 2,401.0000 | - | 4.83% | |
| 日本 | 208,386,600 | 211,648,150 | - | ||||||
| 7 | iShares Global Timber & Forestry ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,357 | 10,409.22 | 10,691.16 | - | 2.28% | |
| アメリカ | 97,399,116 | 100,037,229 | - | ||||||
| 8 | iShares Global Infrastructure ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 13,477 | 6,748.23 | 6,696.07 | - | 2.06% | |
| アメリカ | 90,945,948 | 90,243,002 | - | ||||||
| 9 | iShares Floating Rate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11,181 | 7,158.45 | 7,166.91 | - | 1.83% | |
| アメリカ | 80,038,703 | 80,133,274 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,158 | 8,809.21 | 8,851.50 | - | 1.65% | |
| アメリカ | 71,865,578 | 72,210,588 | - | ||||||
| 11 | Schwab US TIPS ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,243 | 7,398.10 | 7,360.04 | - | 1.38% | |
| アメリカ | 60,982,584 | 60,668,840 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Total World Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,031 | 14,029.33 | 14,149.15 | - | 1.30% | |
| アメリカ | 56,552,246 | 57,035,259 | - | ||||||
| 13 | iShares Gold Trust | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10,096 | 5,218.70 | 5,232.80 | - | 1.20% | |
| アメリカ | 52,688,090 | 52,830,413 | - | ||||||
| 14 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,462 | 11,317.07 | 11,411.52 | - | 1.16% | |
| アメリカ | 50,496,773 | 50,918,208 | - | ||||||
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,351 | 5,905.23 | 6,064.52 | - | 1.15% | |
| アメリカ | 49,314,603 | 50,644,885 | - | ||||||
| 16 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 13,508 | 3,398.78 | 3,335.35 | - | 1.03% | |
| アメリカ | 45,910,810 | 45,053,910 | - | ||||||
| 17 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,542 | 10,606.58 | 10,617.86 | - | 0.86% | |
| アメリカ | 37,568,516 | 37,608,461 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Growth ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 627 | 40,582.44 | 41,143.50 | - | 0.59% | |
| アメリカ | 25,445,192 | 25,796,977 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Value ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 952 | 20,747.96 | 20,681.70 | - | 0.45% | |
| アメリカ | 19,752,062 | 19,688,986 | - | ||||||
| 20 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,273 | 7,857.66 | 7,960.57 | - | 0.41% | |
| アメリカ | 17,860,478 | 18,094,389 | - | ||||||
| 21 | Iシェアーズ・コア TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 6,720 | 2,364.0000 | 2,401.0000 | - | 0.37% | |
| 日本 | 15,886,080 | 16,134,720 | - | ||||||
| 22 | ABRDN PHYSICAL PRECIOUS METALS BASKET SHARES ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,022 | 12,636.54 | 12,619.63 | - | 0.29% | |
| アメリカ | 12,914,554 | 12,897,266 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2023年7月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 12.63% | |
| 投資証券 | 89.56% | |
| 合計 | 102.20% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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