有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)

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【提出】: 2023/10/25 10:06
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【項目】: 36項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	167,199	6,880.74	6,876.51	-	26.21%
		アメリカ			1,150,453,800	1,149,746,699	-
2	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	25,010	31,904.33	32,093.23	-	18.30%
		アメリカ			797,927,303	802,651,687	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	76,191	10,220.32	10,190.72	-	17.70%
		アメリカ			778,696,782	776,441,246	-
4	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	63,398	6,659.42	6,714.40	-	9.71%
		アメリカ			422,194,086	425,679,600	-
5	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	346,030	952.3000	943.0000	-	7.44%
		日本			329,524,369	326,306,290	-
6	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	88,150	2,364.0000	2,401.0000	-	4.83%
		日本			208,386,600	211,648,150	-
7	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,357	10,409.22	10,691.16	-	2.28%
		アメリカ			97,399,116	100,037,229	-
8	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	13,477	6,748.23	6,696.07	-	2.06%
		アメリカ			90,945,948	90,243,002	-
9	iShares Floating Rate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	11,181	7,158.45	7,166.91	-	1.83%
		アメリカ			80,038,703	80,133,274	-
10	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,158	8,809.21	8,851.50	-	1.65%
		アメリカ			71,865,578	72,210,588	-
11	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,243	7,398.10	7,360.04	-	1.38%
		アメリカ			60,982,584	60,668,840	-
12	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,031	14,029.33	14,149.15	-	1.30%
		アメリカ			56,552,246	57,035,259	-
13	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	10,096	5,218.70	5,232.80	-	1.20%
		アメリカ			52,688,090	52,830,413	-
14	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,462	11,317.07	11,411.52	-	1.16%
		アメリカ			50,496,773	50,918,208	-
15	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,351	5,905.23	6,064.52	-	1.15%
		アメリカ			49,314,603	50,644,885	-
16	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	13,508	3,398.78	3,335.35	-	1.03%
		アメリカ			45,910,810	45,053,910	-
17	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,542	10,606.58	10,617.86	-	0.86%
		アメリカ			37,568,516	37,608,461	-
18	Vanguard Growth ETF	アメリカ・ドル	投資証券	627	40,582.44	41,143.50	-	0.59%
		アメリカ			25,445,192	25,796,977	-
19	Vanguard Value ETF	アメリカ・ドル	投資証券	952	20,747.96	20,681.70	-	0.45%
		アメリカ			19,752,062	19,688,986	-
20	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,273	7,857.66	7,960.57	-	0.41%
		アメリカ			17,860,478	18,094,389	-
21	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	6,720	2,364.0000	2,401.0000	-	0.37%
		日本			15,886,080	16,134,720	-
22	ABRDN PHYSICAL PRECIOUS METALS BASKET SHARES ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,022	12,636.54	12,619.63	-	0.29%
		アメリカ			12,914,554	12,897,266	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2023年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	12.63%
	投資証券	89.56%
	合計	102.20%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算